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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 068.00 | 164 366.00 | 21 702.00 | 186 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 189.00 | 43 407.00 | 19 781.00 | 63 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 807.00 | 207 773.00 | 42 034.00 | 249 807.00 |
BN En cours de production de biens | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 970.00 | 82 923.00 | 65 046.00 | 147 970.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 339 746.00 | | 339 746.00 | 339 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 954.00 | 82 923.00 | 593 030.00 | 675 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 761.00 | 290 697.00 | 635 064.00 | 925 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 223 479.00 | 219 615.00 | | 223 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 555.00 | 83 864.00 | | 103 555.00 |
DL TOTAL (I) | 333 634.00 | 310 079.00 | | 333 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 619.00 | 67 446.00 | | 91 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 811.00 | 43 650.00 | | 78 811.00 |
EA Autres dettes | 131 000.00 | 140 612.00 | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 430.00 | 251 708.00 | | 301 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 064.00 | 561 787.00 | | 635 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 430.00 | 251 708.00 | | 301 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 940.00 | | 14 867.00 | 234 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 390.00 | | 14 867.00 | 234 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 890.00 | 13 884.00 | | 193 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 890.00 | 13 884.00 | | 193 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 396.00 | 30 277.00 | 5 750.00 | 58 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 396.00 | 30 277.00 | 5 750.00 | 58 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 396.00 | 30 277.00 | 5 750.00 | 58 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 277.00 | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 128.00 | 174 128.00 | | 174 128.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 430.00 | 301 430.00 | | 301 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | 7 273.00 | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | 13 698.00 | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 148 151.00 | 117 225.00 | | 148 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 250.00 | 21 414.00 | | 60 250.00 |
YT Sous‐traitance | 675 392.00 | 490 819.00 | | 675 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 519.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 970.00 | 7 792.00 | | 7 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 161.00 | 226 275.00 | | 342 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 422.00 | 127 750.00 | | 166 422.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 763.00 | 643 156.00 | | 891 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |