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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 075.00 | 170 542.00 | 19 534.00 | 190 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 489.00 | 51 355.00 | 20 134.00 | 71 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 114.00 | 221 897.00 | 40 218.00 | 262 114.00 |
BN En cours de production de biens | 277 788.00 | | 277 788.00 | 277 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 220.00 | 82 923.00 | 48 296.00 | 131 220.00 |
BZ Autres créances | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CF Disponibilités | 190 324.00 | | 190 324.00 | 190 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 514.00 | 82 923.00 | 573 590.00 | 656 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 628.00 | 304 820.00 | 613 808.00 | 918 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 284 034.00 | 223 479.00 | | 284 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 296.00 | 103 555.00 | | 39 296.00 |
DL TOTAL (I) | 329 930.00 | 333 634.00 | | 329 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 91 619.00 | | 53 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 832.00 | 78 811.00 | | 83 832.00 |
EA Autres dettes | 131 157.00 | 131 000.00 | | 131 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 878.00 | 301 430.00 | | 283 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 808.00 | 635 064.00 | | 613 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 878.00 | 301 430.00 | | 283 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 807.00 | | 12 307.00 | 249 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 257.00 | | 12 307.00 | 249 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 773.00 | 14 123.00 | | 207 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 773.00 | 14 123.00 | | 207 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 952.00 | 188 952.00 | | 188 952.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 878.00 | 283 878.00 | | 283 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 311.00 | 7 106.00 | | 10 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 199.00 | 7 970.00 | | 14 199.00 |
ST Autres comptes | 163 364.00 | 148 151.00 | | 163 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 404.00 | 60 250.00 | | 65 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
YT Sous‐traitance | 733 191.00 | 675 392.00 | | 733 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | 864.00 | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | 7 970.00 | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 568.00 | 342 161.00 | | 319 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 284.00 | 166 422.00 | | 200 284.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 158.00 | 891 763.00 | | 976 158.00 |