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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 947.00 | 9 789.00 | 122 158.00 | 131 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 602.00 | 11 878.00 | 66 725.00 | 78 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 929.00 | 21 666.00 | 198 263.00 | 219 929.00 |
BZ Autres créances | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
CF Disponibilités | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 307.00 | | 269 307.00 | 269 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 236.00 | 21 666.00 | 467 570.00 | 489 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 963.00 | 273 982.00 | | 270 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 778.00 | -3 019.00 | | -34 778.00 |
DL TOTAL (I) | 237 285.00 | 272 063.00 | | 237 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184.00 | | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 6 510.00 | | 27 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 285.00 | 6 510.00 | | 230 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 570.00 | 278 573.00 | | 467 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 482.00 | | 326 482.00 | 326 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 482.00 | | 326 482.00 | 326 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 559.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 945.00 | 3.00 | | 331 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 723.00 | 3 022.00 | | 366 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 778.00 | -3 019.00 | | -34 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185.00 | | 214 804.00 | 5 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 219 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | 205 424.00 | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 9 380.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 21 559.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 21 559.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 119.00 | 28 195.00 | 116 961.00 | 183 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 425.00 | 220 045.00 | 9 380.00 | 229 425.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 285.00 | 75 361.00 | 116 961.00 | 230 285.00 |