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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 947.00 | 36 142.00 | 95 804.00 | 131 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 482.00 | 44 662.00 | 34 821.00 | 79 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 809.00 | 80 804.00 | 140 005.00 | 220 809.00 |
BZ Autres créances | 194 123.00 | | 194 123.00 | 194 123.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 968.00 | | 211 968.00 | 211 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 777.00 | 80 804.00 | 351 973.00 | 432 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 539.00 | 236 185.00 | | 213 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 828.00 | -22 646.00 | | -21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 192 811.00 | 214 639.00 | | 192 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 153.00 | 156.00 | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 316.00 | 154 947.00 | | 126 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 17 674.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | 13 332.00 | | 11 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 737.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 162.00 | 187 536.00 | | 159 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 973.00 | 402 175.00 | | 351 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 295.00 | | 497 295.00 | 497 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 295.00 | | 497 295.00 | 497 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 595.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 368.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 368.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 25.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 25.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 343.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 149.00 | 474 583.00 | | 498 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 977.00 | 497 229.00 | | 519 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 828.00 | -22 646.00 | | -21 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 929.00 | 880.00 | | 219 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 549.00 | 880.00 | | 210 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 186 355.00 | 186 355.00 | | 186 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 316.00 | 29 025.00 | 97 290.00 | 126 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 551.00 | 200 171.00 | 9 380.00 | 209 551.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 162.00 | 61 872.00 | 97 290.00 | 159 162.00 |