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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 947.00 | 62 532.00 | 69 415.00 | 131 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 482.00 | 69 287.00 | 10 195.00 | 79 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 809.00 | 131 819.00 | 88 990.00 | 220 809.00 |
BZ Autres créances | 173 439.00 | | 173 439.00 | 173 439.00 |
CF Disponibilités | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 384.00 | | 295 384.00 | 295 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 193.00 | 131 819.00 | 384 374.00 | 516 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 777.00 | 16 637.00 | | 27 777.00 |
DL TOTAL (I) | 220 588.00 | 209 448.00 | | 220 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 136.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 516.00 | 152 740.00 | | 123 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 954.00 | 37 129.00 | | 27 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 516.00 | 16 354.00 | | 10 516.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 145.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 786.00 | 207 503.00 | | 163 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 374.00 | 416 951.00 | | 384 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 623.00 | | 487 623.00 | 487 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 623.00 | | 487 623.00 | 487 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 704.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 319.00 | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 1 319.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 181.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 181.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 1 138.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 243.00 | 455 340.00 | | 509 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 466.00 | 438 703.00 | | 481 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 777.00 | 16 637.00 | | 27 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 114.00 | 24 704.00 | | 107 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 114.00 | 24 704.00 | | 107 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 516.00 | 36 256.00 | 87 260.00 | 123 516.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 359.00 | 180 979.00 | 9 380.00 | 190 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 786.00 | 76 526.00 | 87 260.00 | 163 786.00 |