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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 947.00 | 49 337.00 | 82 610.00 | 131 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 482.00 | 57 777.00 | 21 705.00 | 79 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 809.00 | 107 114.00 | 113 695.00 | 220 809.00 |
BZ Autres créances | 199 869.00 | | 199 869.00 | 199 869.00 |
CF Disponibilités | 96 241.00 | | 96 241.00 | 96 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 066.00 | 107 114.00 | 416 951.00 | 524 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 711.00 | 213 539.00 | | 191 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 637.00 | -21 828.00 | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 209 448.00 | 192 811.00 | | 209 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | 153.00 | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 740.00 | 126 316.00 | | 152 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 129.00 | 20 174.00 | | 37 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | 11 514.00 | | 16 354.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 006.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 503.00 | 159 162.00 | | 207 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 951.00 | 351 973.00 | | 416 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 555.00 | | 442 555.00 | 442 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 555.00 | | 442 555.00 | 442 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 310.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 854.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 854.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 403.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 403.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 451.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 340.00 | 498 149.00 | | 455 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 703.00 | 519 977.00 | | 438 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 637.00 | -21 828.00 | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 809.00 | | | 220 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 804.00 | 26 310.00 | | 80 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 804.00 | 26 310.00 | | 80 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 181 355.00 | 181 355.00 | | 181 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 854.00 | 29 338.00 | 123 516.00 | 152 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 395.00 | 207 015.00 | 9 380.00 | 216 395.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 618.00 | 84 101.00 | 123 516.00 | 207 618.00 |