| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 947.00 | 22 948.00 | 108 998.00 | 131 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 602.00 | 28 261.00 | 50 341.00 | 78 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 929.00 | 51 209.00 | 168 720.00 | 219 929.00 |
BZ Autres créances | 219 281.00 | | 219 281.00 | 219 281.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 455.00 | | 233 455.00 | 233 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 384.00 | 51 209.00 | 402 175.00 | 453 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 185.00 | 270 963.00 | | 236 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 646.00 | -34 778.00 | | -22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 214 639.00 | 237 285.00 | | 214 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | 184.00 | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 947.00 | 183 119.00 | | 154 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 27 956.00 | | 17 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 332.00 | 15 124.00 | | 13 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 3 573.00 | | 690.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 328.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 536.00 | 230 285.00 | | 187 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 175.00 | 467 570.00 | | 402 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 543.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 68.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 68.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 233.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 293.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -225.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 346.00 | -3 082.00 | | -4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 583.00 | 331 945.00 | | 474 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 229.00 | 366 723.00 | | 497 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 646.00 | -34 778.00 | | -22 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 929.00 | | | 219 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 929.00 | | | 219 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 549.00 | | | 210 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 549.00 | | | 210 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 666.00 | 29 543.00 | | 21 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 666.00 | 29 543.00 | | 21 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 211 355.00 | 211 355.00 | | 211 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 947.00 | 28 631.00 | 118 668.00 | 154 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 173.00 | 225 793.00 | 9 380.00 | 235 173.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 536.00 | 61 220.00 | 118 668.00 | 187 536.00 |