| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 478.00 | 30 064.00 | 3 414.00 | 33 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 201.00 | 59 371.00 | 47 829.00 | 107 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 072.00 | 94 168.00 | 56 903.00 | 151 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BT Marchandises | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 444.00 | 635.00 | 212 809.00 | 213 444.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 015.00 | 635.00 | 312 380.00 | 313 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 086.00 | 94 803.00 | 369 283.00 | 464 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 548.00 | 103 507.00 | | 107 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 602.00 | 4 041.00 | | 37 602.00 |
DL TOTAL (I) | 156 150.00 | 118 548.00 | | 156 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 575.00 | 52 436.00 | | 40 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 9 884.00 | | 5 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 881.00 | | 47 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 794.00 | 77 940.00 | | 106 794.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 3 673.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 133.00 | 191 813.00 | | 213 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 283.00 | 317 861.00 | | 369 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 938.00 | 155 563.00 | | 186 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357.00 | 2 413.00 | | 2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 265.00 | | 1 511.00 | 185 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 705.00 | 151 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 705.00 | 140 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 872.00 | | 1 511.00 | 174 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 864.00 | 24 664.00 | 35 360.00 | 104 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 768.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 899.00 | 23 896.00 | 35 360.00 | 100 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 635.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 219.00 | 12 023.00 | 26 195.00 | 38 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 996.00 | 238 996.00 | | 238 996.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 361.00 | 183 166.00 | 26 195.00 | 209 361.00 |