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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 7 110.00 | 3 735.00 | 10 845.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 150.00 | 48 063.00 | 16 087.00 | 64 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 823.00 | 87 637.00 | 38 185.00 | 125 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 717.00 | 142 810.00 | 76 907.00 | 219 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
BN En cours de production de biens | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BT Marchandises | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 318.00 | 15 048.00 | 236 271.00 | 251 318.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 569.00 | 15 048.00 | 446 521.00 | 461 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 286.00 | 157 858.00 | 523 428.00 | 681 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
DH Report à nouveau | -120 116.00 | | | -120 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | -120 116.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 66 640.00 | 56 849.00 | | 66 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 029.00 | 105 690.00 | | 272 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 290.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 55 351.00 | | 60 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 535.00 | 87 662.00 | | 68 535.00 |
EA Autres dettes | 55 623.00 | 9 315.00 | | 55 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 788.00 | 258 308.00 | | 456 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 428.00 | 315 157.00 | | 523 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 363.00 | 229 562.00 | | 224 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 855.00 | 10 337.00 | | 10 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 479.00 | | 13 238.00 | 206 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 735.00 | | 13 238.00 | 176 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 160.00 | 20 650.00 | | 122 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 1 863.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 913.00 | 18 787.00 | | 116 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 119.00 | | 2 072.00 | 17 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 119.00 | | 2 072.00 | 17 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 119.00 | | 2 072.00 | 17 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 233 261.00 | 233 261.00 | | 233 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 174.00 | 28 749.00 | 232 425.00 | 261 174.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 086.00 | 283 086.00 | | 283 086.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 788.00 | 224 363.00 | 232 425.00 | 456 788.00 |