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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 705.00 | 32 447.00 | 5 258.00 | 37 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 200.00 | 77 666.00 | 38 534.00 | 116 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 538.00 | 114 846.00 | 52 692.00 | 167 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
BT Marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 041.00 | | 236 041.00 | 236 041.00 |
BZ Autres créances | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 687.00 | | 340 687.00 | 340 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 225.00 | 114 846.00 | 393 379.00 | 508 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 150.00 | 107 548.00 | | 145 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 928.00 | 37 602.00 | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 173 078.00 | 156 150.00 | | 173 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 529.00 | 40 575.00 | | 47 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 5 339.00 | | 2 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 47 551.00 | | 80 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 398.00 | 106 794.00 | | 86 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 301.00 | 200 260.00 | | 220 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 379.00 | 356 410.00 | | 393 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 285.00 | 186 938.00 | | 205 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 334.00 | 2 357.00 | | 21 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 072.00 | | 16 467.00 | 151 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 679.00 | | 13 227.00 | 140 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 3 240.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 168.00 | 20 678.00 | | 94 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 435.00 | 20 678.00 | | 89 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 236 041.00 | 236 041.00 | | 236 041.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 195.00 | 11 180.00 | 15 016.00 | 26 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 178.00 | 277 178.00 | | 277 178.00 |
VW T.V.A. | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 683.00 | 201 667.00 | 15 016.00 | 216 683.00 |