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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 5 246.00 | 5 598.00 | 10 845.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 102.00 | 42 328.00 | 15 774.00 | 58 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 633.00 | 74 585.00 | 44 048.00 | 118 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 479.00 | 122 160.00 | 84 320.00 | 206 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 037.00 | 17 119.00 | 104 918.00 | 122 037.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 957.00 | 17 119.00 | 230 837.00 | 247 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 436.00 | 139 279.00 | 315 157.00 | 454 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 965.00 | 162 078.00 | | 165 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 116.00 | 3 887.00 | | -120 116.00 |
DL TOTAL (I) | 56 849.00 | 176 965.00 | | 56 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 690.00 | 30 744.00 | | 105 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 80 810.00 | | 55 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 662.00 | 77 426.00 | | 87 662.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 2 661.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 308.00 | 196 398.00 | | 258 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 157.00 | 373 363.00 | | 315 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 562.00 | 179 914.00 | | 229 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 337.00 | 9 284.00 | | 10 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 860.00 | | 67 419.00 | 178 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 206 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 176 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | 4 808.00 | 11 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 923.00 | | 52 612.00 | 163 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 10 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 294.00 | 19 449.00 | 29 583.00 | 132 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 399.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 446.00 | 19 050.00 | 29 583.00 | 127 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 353.00 | 66 607.00 | 28 745.00 | 95 353.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 308.00 | 229 562.00 | 28 745.00 | 258 308.00 |