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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 4 847.00 | 1 190.00 | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 723.00 | 36 527.00 | 11 196.00 | 47 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 200.00 | 90 920.00 | 25 280.00 | 116 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 860.00 | 132 294.00 | 46 566.00 | 178 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 736.00 | | 214 736.00 | 214 736.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 796.00 | | 326 796.00 | 326 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 657.00 | 132 294.00 | 373 363.00 | 505 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 078.00 | 145 150.00 | | 162 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887.00 | 16 928.00 | | 3 887.00 |
DL TOTAL (I) | 176 965.00 | 173 078.00 | | 176 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 744.00 | 47 529.00 | | 30 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 670.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 756.00 | 1 618.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 541.00 | | 80 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | 86 398.00 | | 77 426.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 4 176.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 398.00 | 222 932.00 | | 196 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 363.00 | 396 010.00 | | 373 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 914.00 | 205 285.00 | | 179 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 284.00 | 21 334.00 | | 9 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 538.00 | | 11 322.00 | 167 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | 1 304.00 | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 905.00 | | 10 018.00 | 153 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 846.00 | 17 448.00 | | 114 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 114.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 113.00 | 17 333.00 | | 110 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 214 736.00 | 214 736.00 | | 214 736.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 460.00 | 9 732.00 | 11 727.00 | 21 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 313.00 | 236 313.00 | | 236 313.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 642.00 | 179 914.00 | 11 727.00 | 191 642.00 |