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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 924.00 | 25 492.00 | 32 432.00 | 57 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 886.00 | 25 492.00 | 40 394.00 | 65 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 921.00 | | 222 921.00 | 222 921.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 576.00 | | 312 576.00 | 312 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 462.00 | 25 492.00 | 352 970.00 | 378 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 285.00 | 6 796.00 | | 9 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 215.00 | 2 490.00 | | 109 215.00 |
DL TOTAL (I) | 125 101.00 | 15 885.00 | | 125 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | 3 246.00 | | 13 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 132 251.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 73 223.00 | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 348.00 | 149 814.00 | | 141 348.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 869.00 | 358 576.00 | | 227 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 970.00 | 374 461.00 | | 352 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 305.00 | 355 330.00 | | 220 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 279.00 | | 30 436.00 | 50 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 756.00 | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 828.00 | 65 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 072.00 | 57 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | | 22 474.00 | 44 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | | 7 962.00 | 5 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 811.00 | 10 397.00 | 8 715.00 | 23 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 811.00 | 10 397.00 | 8 715.00 | 23 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 222 921.00 | | | 222 921.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 5 664.00 | 7 564.00 | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 590.00 | 253 628.00 | 7 962.00 | 261 590.00 |
VW T.V.A. | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 869.00 | 220 305.00 | 7 564.00 | 227 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |