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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 294.00 | 33 120.00 | 31 173.00 | 64 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 256.00 | 33 120.00 | 39 135.00 | 72 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 643.00 | 1 000.00 | 385 643.00 | 386 643.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | 1.00 | 181.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 458.00 | 1 001.00 | 434 457.00 | 435 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 714.00 | 34 121.00 | 473 592.00 | 507 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 201 589.00 | 118 501.00 | | 201 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | 83 089.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 209 077.00 | 208 189.00 | | 209 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | 10 294.00 | | 13 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 247.00 | 15 120.00 | | 60 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 25 555.00 | | 46 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 329.00 | 88 540.00 | | 111 329.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 8 104.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 516.00 | 147 613.00 | | 264 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 592.00 | 355 802.00 | | 473 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 827.00 | 144 220.00 | | 257 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 7 022.00 | 8 883.00 | 34 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | 7 022.00 | 8 883.00 | 34 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003.00 | | 2.00 | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | | 2.00 | 1 003.00 |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 385 443.00 | 385 443.00 | | 385 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 772.00 | 7 083.00 | 6 689.00 | 13 772.00 |
VI Groupe et associés | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 906.00 | 422 944.00 | 7 962.00 | 430 906.00 |
VW T.V.A. | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 516.00 | 257 827.00 | 6 689.00 | 264 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |