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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 842.00 | 35 463.00 | 23 379.00 | 58 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 804.00 | 35 463.00 | 31 341.00 | 66 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 658.00 | 1 000.00 | 200 658.00 | 201 658.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | 2.00 | 180.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 644.00 | 1 002.00 | 421 642.00 | 422 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 448.00 | 36 466.00 | 452 983.00 | 489 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 190 186.00 | 202 477.00 | | 190 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 037.00 | -12 291.00 | | -29 037.00 |
DL TOTAL (I) | 167 749.00 | 196 786.00 | | 167 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 802.00 | 201 697.00 | | 90 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 893.00 | 24 016.00 | | 41 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 59 893.00 | | 29 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 676.00 | 174 197.00 | | 102 676.00 |
EA Autres dettes | 13 826.00 | 12 881.00 | | 13 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 81 965.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 234.00 | 554 649.00 | | 285 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 983.00 | 751 435.00 | | 452 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 111.00 | | 8 823.00 | 67 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 131.00 | 66 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 58 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 149.00 | | 8 823.00 | 59 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 940.00 | 6 823.00 | 4 299.00 | 32 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 940.00 | 6 823.00 | 4 299.00 | 32 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 1.00 | | 1 001.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 781.00 | 22 527.00 | 68 254.00 | 90 781.00 |
VI Groupe et associés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 654.00 | | | 212 654.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 976.00 | 218 014.00 | 7 962.00 | 225 976.00 |
VW T.V.A. | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 234.00 | 216 980.00 | 68 254.00 | 285 234.00 |