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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 149.00 | 32 940.00 | 26 210.00 | 59 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 111.00 | 32 940.00 | 34 172.00 | 67 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 962.00 | 1 000.00 | 299 962.00 | 300 962.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | 1.00 | 181.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 401 232.00 | | 401 232.00 | 401 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 265.00 | 1 001.00 | 717 264.00 | 718 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 376.00 | 33 941.00 | 751 435.00 | 785 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 202 477.00 | 201 589.00 | | 202 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 291.00 | 887.00 | | -12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 196 786.00 | 209 077.00 | | 196 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 697.00 | 13 786.00 | | 201 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | 60 247.00 | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 893.00 | 46 147.00 | | 59 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 197.00 | 111 329.00 | | 174 197.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 7.00 | | 12 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 965.00 | 33 000.00 | | 81 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 649.00 | 264 516.00 | | 554 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 435.00 | 473 592.00 | | 751 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 827.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 256.00 | | 2 197.00 | 72 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 294.00 | | 2 197.00 | 64 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 120.00 | 7 161.00 | 7 341.00 | 33 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 120.00 | 7 161.00 | 7 341.00 | 33 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 299 762.00 | 299 762.00 | | 299 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 689.00 | 4 308.00 | 2 381.00 | 6 689.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 813.00 | 316 851.00 | 7 962.00 | 324 813.00 |
VW T.V.A. | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 649.00 | 552 268.00 | 2 381.00 | 554 649.00 |