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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 274.00 | 34 981.00 | 27 292.00 | 62 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 236.00 | 34 981.00 | 35 254.00 | 70 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 819.00 | 1 000.00 | 260 819.00 | 261 819.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | 3.00 | 179.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 551.00 | 1 003.00 | 320 548.00 | 321 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 787.00 | 35 985.00 | 355 802.00 | 391 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 118 501.00 | 9 285.00 | | 118 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 089.00 | 109 215.00 | | 83 089.00 |
DL TOTAL (I) | 208 189.00 | 125 101.00 | | 208 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294.00 | 13 228.00 | | 10 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 51 860.00 | | 25 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 540.00 | 141 348.00 | | 88 540.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 613.00 | 227 869.00 | | 147 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 802.00 | 352 970.00 | | 355 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 886.00 | | 4 349.00 | 65 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 924.00 | | 4 349.00 | 57 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 492.00 | 9 489.00 | | 25 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | 9 489.00 | | 25 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 289.00 | 6 896.00 | 3 393.00 | 10 289.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 799.00 | 279 837.00 | 7 962.00 | 287 799.00 |
VW T.V.A. | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 613.00 | 144 220.00 | 3 393.00 | 147 613.00 |