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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 087.00 | 651 957.00 | 530 130.00 | 1 182 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 365.00 | 258 541.00 | 82 825.00 | 341 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 797.00 | 910 497.00 | 613 300.00 | 1 523 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 494.00 | 64 232.00 | 516 261.00 | 580 494.00 |
BZ Autres créances | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
CF Disponibilités | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 315.00 | 64 232.00 | 764 083.00 | 828 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 113.00 | 974 730.00 | 1 377 383.00 | 2 352 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 185 195.00 | 159 549.00 | | 185 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485.00 | 25 646.00 | | 26 485.00 |
DL TOTAL (I) | 440 480.00 | 413 995.00 | | 440 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 266.00 | 189 426.00 | | 446 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 445.00 | 52 336.00 | | 53 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 523.00 | 130 755.00 | | 268 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 133.00 | 159 049.00 | | 167 133.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 493.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 903.00 | 533 555.00 | | 936 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 383.00 | 960 550.00 | | 1 377 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 212.00 | 532 059.00 | | 624 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 104 960.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 874.00 | | 1 350 874.00 | 1 350 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 874.00 | | 1 350 874.00 | 1 350 874.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 807.00 | 6 154.00 | | 12 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 498.00 | 8 244.00 | | 14 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | 12 400.00 | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400.00 | 12 485.00 | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 400.00 | 12 485.00 | | 30 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 2 115.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 567.00 | 1 020 360.00 | | 1 412 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 082.00 | 994 714.00 | | 1 386 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 485.00 | 25 646.00 | | 26 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 363.00 | | 426 395.00 | 1 220 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 961.00 | 1 523 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 961.00 | 1 523 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 318.00 | | 426 095.00 | 1 220 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 300.00 | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 738.00 | 121 720.00 | 122 961.00 | 911 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 738.00 | 121 720.00 | 122 961.00 | 911 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 944.00 | 21 288.00 | | 42 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 944.00 | 21 288.00 | | 42 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 944.00 | 21 288.00 | 13 000.00 | 55 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 288.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 523.00 | 268 523.00 | | 268 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 580 494.00 | | | 580 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 169.00 | 134 974.00 | 311 195.00 | 446 169.00 |
VI Groupe et associés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 700.00 | | | 465 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 146.00 | 687 146.00 | | 687 146.00 |
VW T.V.A. | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 407.00 | 624 212.00 | 311 195.00 | 935 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | 10 362.00 | | 6 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 304.00 | 500.00 | | 1 304.00 |
ST Autres comptes | 363 024.00 | 252 149.00 | | 363 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 674.00 | 15 787.00 | | 22 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 204 086.00 | 105 124.00 | | 204 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 1 023.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 670.00 | 11 385.00 | | 7 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 482.00 | 200 618.00 | | 268 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 224.00 | 81 315.00 | | 113 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 087.00 | 373 561.00 | | 591 087.00 |