| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 474.00 | 1 159 733.00 | 429 741.00 | 1 589 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 418.00 | 291 669.00 | 233 749.00 | 525 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 206.00 | 1 451 401.00 | 663 805.00 | 2 115 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BN En cours de production de biens | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 565.00 | 143 878.00 | 314 687.00 | 458 565.00 |
BZ Autres créances | 308 359.00 | | 308 359.00 | 308 359.00 |
CF Disponibilités | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 230.00 | 143 878.00 | 914 352.00 | 1 058 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 436.00 | 1 595 279.00 | 1 578 157.00 | 3 173 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 304 379.00 | 283 643.00 | | 304 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 200.00 | 20 736.00 | | 113 200.00 |
DL TOTAL (I) | 646 378.00 | 533 179.00 | | 646 378.00 |
DP Provisions pour risques | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 673.00 | 161 635.00 | | 352 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 956.00 | 86 575.00 | | 92 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 178 692.00 | | 242 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 239.00 | 178 578.00 | | 163 239.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | 36 974.00 | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 478.00 | 642 454.00 | | 862 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 157.00 | 1 175 633.00 | | 1 578 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 479.00 | 481 044.00 | | 862 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 485.00 | 1 485.00 | |
FG Production vendue services | 466 457.00 | 1 570 543.00 | 2 037 000.00 | 466 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 457.00 | 1 572 028.00 | 2 038 485.00 | 466 457.00 |
FM Production stockée | | | 16 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 343.00 | 1 452.00 | | 13 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 19 630.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 19 630.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 701.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 314.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 18 316.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 849.00 | 3 686.00 | | 34 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 425.00 | 1 749 608.00 | | 2 077 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 226.00 | 1 728 872.00 | | 1 964 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 200.00 | 20 736.00 | | 113 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 772.00 | | 515 390.00 | 1 802 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 956.00 | 2 115 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 123.00 | 2 114 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 625.00 | | 515 390.00 | 1 801 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 090.00 | 212 234.00 | 202 923.00 | 1 442 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 290.00 | 212 234.00 | 202 123.00 | 1 441 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 179.00 | 143 878.00 | 20 179.00 | 20 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 179.00 | 143 878.00 | 20 179.00 | 20 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 179.00 | 213 178.00 | 20 179.00 | 20 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 878.00 | 20 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 242 024.00 | | 242 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 205.00 | 285 205.00 | | 285 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
VB T. V. A. | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 673.00 | 352 673.00 | | 352 673.00 |
VI Groupe et associés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 269.00 | 204 269.00 | | 204 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 707.00 | 784 707.00 | | 784 707.00 |
VW T.V.A. | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 479.00 | 862 479.00 | | 862 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | 5 303.00 | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 450.00 | 15 060.00 | | 18 450.00 |
ST Autres comptes | 496 767.00 | 369 176.00 | | 496 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 955.00 | 174 294.00 | | 50 955.00 |
YT Sous‐traitance | 242 531.00 | 192 478.00 | | 242 531.00 |
YW Taxe professionnelle | -806.00 | 3 048.00 | | -806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | 8 351.00 | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 968.00 | 426 287.00 | | 384 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 610.00 | 230 894.00 | | 205 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 702.00 | 751 008.00 | | 808 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |