| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 360.00 | 440.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 459.00 | 767 093.00 | 635 366.00 | 1 402 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 742.00 | 251 571.00 | 116 171.00 | 367 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 347.00 | 1 019 025.00 | 752 323.00 | 1 771 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 252.00 | 43 852.00 | 334 400.00 | 378 252.00 |
BZ Autres créances | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
CF Disponibilités | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 459.00 | 43 852.00 | 570 607.00 | 614 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 806.00 | 1 062 877.00 | 1 322 930.00 | 2 385 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 211 680.00 | 185 195.00 | | 211 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 717.00 | 26 485.00 | | 51 717.00 |
DL TOTAL (I) | 492 197.00 | 440 480.00 | | 492 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 556.00 | 446 266.00 | | 412 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 970.00 | 53 445.00 | | 75 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 640.00 | 315 383.00 | | 198 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 356.00 | 167 133.00 | | 122 356.00 |
EA Autres dettes | 21 211.00 | 33 822.00 | | 21 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 732.00 | 1 016 049.00 | | 830 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 930.00 | 1 456 529.00 | | 1 322 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 177.00 | 1 016 049.00 | | 418 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 135.00 | 1 135.00 | |
FG Production vendue services | 174 997.00 | 1 257 951.00 | 1 432 947.00 | 174 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 997.00 | 1 259 086.00 | 1 434 082.00 | 174 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 852.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 807.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 695.00 | 14 498.00 | | 11 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 30 400.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | 30 400.00 | | 7 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 543.00 | 30 400.00 | | -4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 1 585.00 | | 7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 537.00 | 1 412 567.00 | | 1 508 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 819.00 | 1 386 082.00 | | 1 456 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 717.00 | 26 485.00 | | 51 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 227.00 | | 375 435.00 | 1 485 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 461.00 | 1 770 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 461.00 | 1 769 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 227.00 | | 374 635.00 | 1 485 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 706.00 | 223 920.00 | 84 215.00 | 905 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 706.00 | 223 560.00 | 84 215.00 | 905 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 232.00 | 43 852.00 | 64 232.00 | 64 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 232.00 | 43 852.00 | 64 232.00 | 64 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 232.00 | 43 852.00 | 64 232.00 | 64 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 852.00 | 64 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 296 709.00 | 296 709.00 | | 296 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VB T. V. A. | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
VI Groupe et associés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 832.00 | 528 832.00 | | 528 832.00 |
VW T.V.A. | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 177.00 | 418 177.00 | | 418 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | 6 896.00 | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | 1 304.00 | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 394 192.00 | 363 024.00 | | 394 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 734.00 | 22 674.00 | | 61 734.00 |
YT Sous‐traitance | 74 729.00 | 204 086.00 | | 74 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 774.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | 7 670.00 | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 511.00 | 277 429.00 | | 287 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 501.00 | 115 557.00 | | 124 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 656.00 | 591 087.00 | | 542 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |