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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 245.00 | 1 179 629.00 | 284 616.00 | 1 464 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 381.00 | 261 662.00 | 75 719.00 | 337 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 772.00 | 1 442 090.00 | 360 682.00 | 1 802 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 565.00 | 20 179.00 | 317 386.00 | 337 565.00 |
BZ Autres créances | 177 479.00 | | 177 479.00 | 177 479.00 |
CF Disponibilités | 298 334.00 | | 298 334.00 | 298 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 130.00 | 20 179.00 | 814 951.00 | 835 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 902.00 | 1 462 269.00 | 1 175 633.00 | 2 637 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 283 643.00 | 261 317.00 | | 283 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | 22 326.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 533 179.00 | 512 443.00 | | 533 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 635.00 | 283 731.00 | | 161 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 575.00 | 79 124.00 | | 86 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 402 136.00 | | 178 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 578.00 | 200 988.00 | | 178 578.00 |
EA Autres dettes | 36 974.00 | 48 227.00 | | 36 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 454.00 | 1 014 207.00 | | 642 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 633.00 | 1 526 649.00 | | 1 175 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 044.00 | 730 476.00 | | 481 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 148 152.00 | 1 740 802.00 | 1 888 954.00 | 148 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 152.00 | 1 740 802.00 | 1 888 954.00 | 148 152.00 |
FM Production stockée | | | -184 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 452.00 | 11 909.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 630.00 | 1 300.00 | | 19 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 630.00 | 1 300.00 | | 19 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 450.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 450.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 316.00 | 850.00 | | 18 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 4 019.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 608.00 | 2 758 761.00 | | 1 749 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 872.00 | 2 736 436.00 | | 1 728 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 736.00 | 22 326.00 | | 20 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 661.00 | | 148 402.00 | 1 787 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 637.00 | 1 802 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 291.00 | 1 801 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 515.00 | | 148 402.00 | 1 786 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 206.00 | 270 176.00 | 100 905.00 | 1 299 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 40.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 446.00 | 270 136.00 | 100 905.00 | 1 298 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 595.00 | 20 179.00 | 24 595.00 | 24 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 595.00 | 20 179.00 | 24 595.00 | 24 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 595.00 | 20 179.00 | 24 595.00 | 24 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 113.00 | 167 113.00 | | 167 113.00 |
VB T. V. A. | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
VI Groupe et associés | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 879.00 | 515 879.00 | | 515 879.00 |
VW T.V.A. | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 044.00 | 481 044.00 | | 481 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 5 109.00 | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 060.00 | 16 190.00 | | 15 060.00 |
ST Autres comptes | 369 176.00 | 533 260.00 | | 369 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 294.00 | 126 191.00 | | 174 294.00 |
YT Sous‐traitance | 192 478.00 | 806 787.00 | | 192 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 935.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | 3 632.00 | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 351.00 | 8 741.00 | | 8 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 287.00 | 488 733.00 | | 426 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 894.00 | 348 806.00 | | 230 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 008.00 | 1 490 363.00 | | 751 008.00 |