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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 760.00 | 40.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 134.00 | 1 005 654.00 | 384 481.00 | 1 390 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 381.00 | 292 792.00 | 97 588.00 | 390 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 662.00 | 1 299 206.00 | 482 456.00 | 1 781 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BN En cours de production de biens | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 873.00 | 24 595.00 | 506 279.00 | 530 873.00 |
BZ Autres créances | 179 130.00 | | 179 130.00 | 179 130.00 |
CF Disponibilités | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 788.00 | 24 595.00 | 1 044 194.00 | 1 068 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 450.00 | 1 323 801.00 | 1 526 649.00 | 2 850 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 261 317.00 | 211 680.00 | | 261 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 326.00 | 51 717.00 | | 22 326.00 |
DL TOTAL (I) | 512 443.00 | 492 197.00 | | 512 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 731.00 | 412 556.00 | | 283 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 124.00 | 75 970.00 | | 79 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 136.00 | 198 640.00 | | 402 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 988.00 | 122 356.00 | | 200 988.00 |
EA Autres dettes | 48 227.00 | 21 211.00 | | 48 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 207.00 | 830 732.00 | | 1 014 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 649.00 | 1 322 930.00 | | 1 526 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 476.00 | 418 177.00 | | 730 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 620.00 | 620.00 | |
FG Production vendue services | 451 938.00 | 2 074 829.00 | 2 526 767.00 | 451 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 938.00 | 2 075 449.00 | 2 527 387.00 | 451 938.00 |
FM Production stockée | | | 184 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 909.00 | 11 695.00 | | 11 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 7 950.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 7 950.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 12 493.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 493.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -4 543.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 7 026.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 761.00 | 1 508 537.00 | | 2 758 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 436.00 | 1 456 819.00 | | 2 736 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 326.00 | 51 717.00 | | 22 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 201.00 | | 34 364.00 | 1 770 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 1 780 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 1 779 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 401.00 | | 34 364.00 | 1 769 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 412.00 | 304 232.00 | 24 050.00 | 1 045 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 400.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 052.00 | 303 832.00 | 24 050.00 | 1 045 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 852.00 | 24 595.00 | 43 852.00 | 43 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 852.00 | 24 595.00 | 43 852.00 | 43 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 852.00 | 24 595.00 | 43 852.00 | 43 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 595.00 | 43 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 136.00 | 402 136.00 | | 402 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 441 351.00 | 441 351.00 | | 441 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
VB T. V. A. | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
VI Groupe et associés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 841.00 | 713 841.00 | | 713 841.00 |
VW T.V.A. | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 476.00 | 730 476.00 | | 730 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | 5 197.00 | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 190.00 | 12 000.00 | | 16 190.00 |
ST Autres comptes | 533 260.00 | 394 192.00 | | 533 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 191.00 | 61 734.00 | | 126 191.00 |
YT Sous‐traitance | 806 787.00 | 74 729.00 | | 806 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | 701.00 | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | 5 898.00 | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 733.00 | 287 511.00 | | 488 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 806.00 | 124 501.00 | | 348 806.00 |
ZE Dividendes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490 363.00 | 542 656.00 | | 1 490 363.00 |