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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 473.00 | 251.00 | 3 724.00 |
AP Constructions | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 517.00 | 37 190.00 | 23 327.00 | 60 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 920.00 | 48 343.00 | 23 578.00 | 71 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 038.00 | | 294 038.00 | 294 038.00 |
BZ Autres créances | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 891.00 | | 336 891.00 | 336 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 811.00 | 48 343.00 | 360 469.00 | 408 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DH Report à nouveau | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 469.00 | | | 360 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 157.00 | | 17 763.00 | 54 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 961.00 | | 17 763.00 | 47 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 496.00 | 8 847.00 | | 39 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | 6.00 | | 2 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 1 212.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | 7 629.00 | | 34 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UX Autres créances clients | 294 038.00 | | | 294 038.00 |
VB T. V. A. | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 042.00 | 332 042.00 | | 332 042.00 |
VW T.V.A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 466 108.00 | | | 466 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
YT Sous‐traitance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 814.00 | | | 274 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 547.00 | | | 306 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 122.00 | | | 1 023 122.00 |