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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 980.00 | 107 386.00 | 51 595.00 | 158 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 383.00 | 118 789.00 | 51 595.00 | 170 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 873.00 | | 503 873.00 | 503 873.00 |
BZ Autres créances | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
CF Disponibilités | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 522.00 | | 644 522.00 | 644 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 906.00 | 118 789.00 | 696 117.00 | 814 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DL TOTAL (I) | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 360.00 | | | 569 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 117.00 | | | 696 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 576.00 | | | 503 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 688.00 | | 19 195.00 | 168 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 170 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 164 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 493.00 | | 19 195.00 | 162 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 573.00 | 28 726.00 | 14 510.00 | 104 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 378.00 | 28 726.00 | 14 510.00 | 98 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 665.00 | 229 665.00 | | 229 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 503 873.00 | 503 873.00 | | 503 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 922.00 | 34 138.00 | 60 720.00 | 99 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VP Divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 653.00 | 598 653.00 | | 598 653.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 360.00 | 503 576.00 | 60 720.00 | 569 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
ST Autres comptes | 725 746.00 | | | 725 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
YT Sous‐traitance | 392 813.00 | | | 392 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 164.00 | | | 177 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 599.00 | | | 400 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 763.00 | | | 1 345 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |