| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 285.00 | 93 170.00 | 64 115.00 | 157 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 688.00 | 104 573.00 | 64 115.00 | 168 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 835.00 | | 349 835.00 | 349 835.00 |
BZ Autres créances | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 775.00 | | 411 775.00 | 411 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 463.00 | 104 573.00 | 475 890.00 | 580 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DH Report à nouveau | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 091.00 | | | -24 091.00 |
DL TOTAL (I) | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 424.00 | | | 392 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 890.00 | | | 475 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 912.00 | | | 365 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 503.00 | | 2 206.00 | 182 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 020.00 | 168 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | 162 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 307.00 | | 2 206.00 | 176 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 245.00 | 30 813.00 | 13 485.00 | 87 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 050.00 | 30 813.00 | 13 485.00 | 81 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
UX Autres créances clients | 349 835.00 | 349 835.00 | | 349 835.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 159.00 | 27 646.00 | 26 512.00 | 54 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 211.00 | 398 211.00 | | 398 211.00 |
VW T.V.A. | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 424.00 | 365 912.00 | 26 512.00 | 392 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 528 716.00 | | | 528 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
YT Sous‐traitance | 355 278.00 | | | 355 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 419.00 | | | 243 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 709.00 | | | 926 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |