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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 725.00 | 56 805.00 | 76 920.00 | 133 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 128.00 | 68 208.00 | 76 920.00 | 145 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 463.00 | | 283 463.00 | 283 463.00 |
BZ Autres créances | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 705.00 | | 387 705.00 | 387 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 833.00 | 68 208.00 | 464 624.00 | 532 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 693.00 | | | 369 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 624.00 | | | 464 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 680.00 | | | 332 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 920.00 | | 73 208.00 | 71 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 725.00 | | 73 208.00 | 65 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 343.00 | 19 865.00 | | 48 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 251.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 398.00 | 19 615.00 | | 42 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
UX Autres créances clients | 283 463.00 | 283 463.00 | | 283 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 397.00 | 14 383.00 | 37 013.00 | 51 397.00 |
VI Groupe et associés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 486.00 | 367 486.00 | | 367 486.00 |
VW T.V.A. | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 693.00 | 332 680.00 | 37 013.00 | 369 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ST Autres comptes | 583 425.00 | | | 583 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
YT Sous‐traitance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 570.00 | | | 207 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 746.00 | | | 316 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 104.00 | | | 1 010 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |