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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AP Constructions | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 100.00 | 75 842.00 | 95 258.00 | 171 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 503.00 | 87 245.00 | 95 258.00 | 182 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
BZ Autres créances | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CF Disponibilités | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 896.00 | | 354 896.00 | 354 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 399.00 | 87 245.00 | 450 154.00 | 537 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 597.00 | | | 342 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 154.00 | | | 450 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 042.00 | | | 302 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 128.00 | | 50 569.00 | 145 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 194.00 | 182 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | 176 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 933.00 | | 50 569.00 | 138 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 208.00 | 31 915.00 | 12 878.00 | 68 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 013.00 | 31 915.00 | 12 878.00 | 62 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 262 291.00 | 262 291.00 | | 262 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 762.00 | 27 207.00 | 40 555.00 | 67 762.00 |
VI Groupe et associés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 395.00 | 337 395.00 | | 337 395.00 |
VW T.V.A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 597.00 | 302 042.00 | 40 555.00 | 342 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 699 192.00 | | | 699 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
YT Sous‐traitance | 466 209.00 | | | 466 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 276.00 | | | 380 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 754.00 | | | 1 279 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |