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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 145.00 | 22 847.00 | 18 297.00 | 41 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 254.00 | 20 411.00 | 36 843.00 | 57 254.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 927.00 | 26 390.00 | 11 537.00 | 37 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 867.00 | 70 183.00 | 738 684.00 | 808 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
BZ Autres créances | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CF Disponibilités | 271 432.00 | | 271 432.00 | 271 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 210.00 | | 445 210.00 | 445 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 078.00 | 70 183.00 | 1 183 895.00 | 1 254 078.00 |
CU Autres participations | 666 066.00 | | 666 066.00 | 666 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 462.00 | | | 1 023 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 895.00 | | | 1 183 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
FG Production vendue services | 882 544.00 | | 882 544.00 | 882 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 997.00 | | 953 997.00 | 953 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 381.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 854.00 | | | 1 093 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 560.00 | | | 940 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 027.00 | | 20 839.00 | 788 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 375.00 | | 2 025.00 | 96 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 099.00 | | 6 361.00 | 32 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 553.00 | | 12 453.00 | 659 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 801.00 | 23 381.00 | | 46 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 609.00 | 18 649.00 | | 24 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | 4 732.00 | | 22 191.00 |