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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 595.00 | 53 071.00 | 57 523.00 | 110 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 354.00 | 85 191.00 | 95 162.00 | 180 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 689.00 | 22 418.00 | 92 271.00 | 114 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 845.00 | 160 681.00 | 930 163.00 | 1 090 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
BZ Autres créances | 401 186.00 | | 401 186.00 | 401 186.00 |
CF Disponibilités | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 068.00 | | 598 068.00 | 598 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 913.00 | 160 681.00 | 1 528 232.00 | 1 688 913.00 |
CU Autres participations | 666 066.00 | | 666 066.00 | 666 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 333 070.00 | | | 333 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 276.00 | | | 1 319 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 955.00 | | | 208 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 232.00 | | | 1 528 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
FG Production vendue services | 998 658.00 | | 998 658.00 | 998 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 734.00 | | 1 074 734.00 | 1 074 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -347.00 | | | -347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 148.00 | | | 1 248 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 021.00 | | | 1 033 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 647.00 | | 171 367.00 | 938 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 169.00 | 1 090 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 169.00 | 124 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 635.00 | | 66 314.00 | 224 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 131.00 | | 100 877.00 | 43 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 881.00 | | 4 175.00 | 670 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 856.00 | 54 331.00 | 17 506.00 | 123 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 267.00 | 49 995.00 | | 88 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | 4 335.00 | 17 506.00 | 35 589.00 |