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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 495.00 | 19 175.00 | 41 320.00 | 60 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 254.00 | 31 475.00 | 25 778.00 | 57 254.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 587.00 | 32 304.00 | 39 282.00 | 71 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 877.00 | 83 490.00 | 778 387.00 | 861 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
BZ Autres créances | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CF Disponibilités | 433 442.00 | | 433 442.00 | 433 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 978.00 | | 589 978.00 | 589 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 856.00 | 83 490.00 | 1 368 365.00 | 1 451 856.00 |
CU Autres participations | 666 066.00 | | 666 066.00 | 666 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DG Autres réserves | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 962.00 | | | 301 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 425.00 | | | 1 215 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 365.00 | | | 1 368 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
FG Production vendue services | 935 387.00 | | 935 387.00 | 935 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 637.00 | | 1 008 637.00 | 1 008 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 442.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 052.00 | | | 1 216 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 089.00 | | | 914 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 962.00 | | | 301 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 867.00 | | 72 710.00 | 808 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 861 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 700.00 | 117 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 400.00 | | 39 050.00 | 98 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 461.00 | | 33 660.00 | 38 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 006.00 | | | 672 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 183.00 | 27 442.00 | 14 135.00 | 70 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 259.00 | 21 527.00 | 14 135.00 | 43 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 924.00 | 5 914.00 | | 26 924.00 |