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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 595.00 | 35 793.00 | 31 801.00 | 67 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 040.00 | 52 473.00 | 104 566.00 | 157 040.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 597.00 | 35 055.00 | 7 541.00 | 42 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 647.00 | 123 856.00 | 814 791.00 | 938 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
BZ Autres créances | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
CF Disponibilités | 523 962.00 | | 523 962.00 | 523 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 439.00 | | 777 439.00 | 777 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 086.00 | 123 856.00 | 1 592 230.00 | 1 716 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
CU Autres participations | 666 066.00 | | 666 066.00 | 666 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 314 705.00 | | | 314 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 725.00 | | | 318 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 151.00 | | | 1 404 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 230.00 | | | 1 592 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
FG Production vendue services | 992 754.00 | | 992 754.00 | 992 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 157.00 | | 1 067 157.00 | 1 067 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 154.00 | | | -19 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 679.00 | | | 1 321 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 953.00 | | | 1 002 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 725.00 | | | 318 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 877.00 | | 110 895.00 | 861 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 670 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 938 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 43 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 750.00 | | 106 885.00 | 117 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 121.00 | | 4 009.00 | 72 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 006.00 | | | 672 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 490.00 | 52 191.00 | 11 824.00 | 83 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 651.00 | 37 616.00 | | 50 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 838.00 | 14 575.00 | 11 824.00 | 32 838.00 |