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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 545.00 | 87 673.00 | 130 872.00 | 218 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 614.00 | 60 917.00 | 97 697.00 | 158 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 782.00 | 34 518.00 | 86 264.00 | 120 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 999.00 | 183 108.00 | 989 890.00 | 1 172 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 197.00 | | 141 197.00 | 141 197.00 |
BZ Autres créances | 306 959.00 | | 306 959.00 | 306 959.00 |
CF Disponibilités | 179 972.00 | | 179 972.00 | 179 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 483.00 | | 651 483.00 | 651 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 482.00 | 183 108.00 | 1 641 373.00 | 1 824 482.00 |
CU Autres participations | 666 066.00 | | 666 066.00 | 666 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 355.00 | | | 368 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 059.00 | | | 1 436 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 314.00 | | | 205 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 373.00 | | | 1 641 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 182.00 | | | 189 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
FG Production vendue services | 1 091 168.00 | | 1 091 168.00 | 1 091 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 097.00 | | 1 182 097.00 | 1 182 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 966.00 | | | 1 563 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 610.00 | | | 1 195 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 355.00 | | | 368 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 845.00 | | 153 055.00 | 1 090 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 150.00 | 51 752.00 | 1 172 999.00 | 19 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 51 752.00 | 377 160.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | | 120 782.00 | 10 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 950.00 | | 146 962.00 | 290 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 839.00 | | 6 093.00 | 124 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 056.00 | | | 675 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 681.00 | 74 179.00 | 51 752.00 | 160 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 263.00 | 62 078.00 | 51 752.00 | 138 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 418.00 | 12 100.00 | | 22 418.00 |