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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 383.00 | 59 697.00 | 2 686.00 | 62 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 163.00 | 36 356.00 | 2 806.00 | 39 163.00 |
AX Avances et acomptes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 736.00 | 98 053.00 | 126 683.00 | 224 736.00 |
BT Marchandises | 43 439.00 | 3 000.00 | 40 439.00 | 43 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BZ Autres créances | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
CF Disponibilités | 106 067.00 | | 106 067.00 | 106 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 497.00 | 3 000.00 | 245 497.00 | 248 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 233.00 | 101 053.00 | 372 180.00 | 473 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 145 651.00 | 98 863.00 | | 145 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 818.00 | 57 319.00 | | 63 818.00 |
DL TOTAL (I) | 268 869.00 | 215 581.00 | | 268 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 823.00 | 62 014.00 | | 59 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 344.00 | 23 517.00 | | 33 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 363.00 | | |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 10 278.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 311.00 | 97 226.00 | | 103 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 180.00 | 312 807.00 | | 372 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 636.00 | | 636 636.00 | 636 636.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 941.00 | | 845 941.00 | 845 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | 3 695.00 | | 1 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 258.00 | 2 954.00 | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 315.00 | | 15 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 168.00 | 849 499.00 | | 851 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 349.00 | 792 181.00 | | 787 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 818.00 | 57 319.00 | | 63 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | 3 845.00 | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 082.00 | | 1 653.00 | 223 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 082.00 | | 1 653.00 | 101 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 607.00 | 4 445.00 | | 93 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 607.00 | 4 445.00 | | 91 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VC Groupe et associés | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
VP Divers | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |