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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 191.00 | 49 276.00 | 12 915.00 | 62 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 564.00 | 11 225.00 | 47 339.00 | 58 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 467.00 | 62 501.00 | 181 966.00 | 244 467.00 |
BT Marchandises | 139 928.00 | 3 000.00 | 136 928.00 | 139 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
BZ Autres créances | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CF Disponibilités | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 558.00 | 3 000.00 | 307 558.00 | 310 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 025.00 | 65 501.00 | 489 524.00 | 555 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 194 489.00 | 155 469.00 | | 194 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 027.00 | 54 140.00 | | 44 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 930.00 | 20 742.00 | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 315 846.00 | 289 752.00 | | 315 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 379.00 | 31 710.00 | | 19 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 124.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 932.00 | 6 288.00 | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 158.00 | 44 443.00 | | 104 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 083.00 | 28 724.00 | | 26 083.00 |
EA Autres dettes | 18 010.00 | 16 194.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 678.00 | 127 481.00 | | 173 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 524.00 | 417 233.00 | | 489 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 629.00 | 55 700.00 | 921 329.00 | 865 629.00 |
FG Production vendue services | 238 595.00 | | 238 595.00 | 238 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 225.00 | 55 700.00 | 1 159 925.00 | 1 104 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 2 147.00 | | 3 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 237.00 | 6 901.00 | | 7 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | 1 758.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 1 758.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 445.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | 313.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 12 087.00 | | 9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 407.00 | 1 131 730.00 | | 1 167 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 380.00 | 1 077 589.00 | | 1 123 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 027.00 | 54 140.00 | | 44 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | 3 336.00 | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 315.00 | | 4 151.00 | 240 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 602.00 | | 4 151.00 | 116 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 818.00 | 10 682.00 | | 51 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 818.00 | 10 682.00 | | 49 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 200.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VC Groupe et associés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 531.00 | 108 819.00 | 1 712.00 | 110 531.00 |