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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 076.00 | 57 254.00 | 11 821.00 | 69 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 014.00 | 26 169.00 | 33 845.00 | 60 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 090.00 | 85 424.00 | 165 666.00 | 251 090.00 |
BT Marchandises | 111 804.00 | 4 417.00 | 107 387.00 | 111 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
BZ Autres créances | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CF Disponibilités | 137 590.00 | | 137 590.00 | 137 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 917.00 | 4 417.00 | 333 500.00 | 337 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 007.00 | 89 840.00 | 499 166.00 | 589 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 263 505.00 | 223 396.00 | | 263 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 238.00 | 55 228.00 | | 48 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 305.00 | 15 117.00 | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 383 448.00 | 353 142.00 | | 383 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 987.00 | 8 810.00 | | 29 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 86.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | 262.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 721.00 | 116 223.00 | | 40 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 28 067.00 | | 29 559.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | 21 392.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 719.00 | 174 840.00 | | 115 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 166.00 | 527 981.00 | | 499 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 677.00 | | 886 677.00 | 886 677.00 |
FG Production vendue services | 251 722.00 | | 251 722.00 | 251 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 399.00 | | 1 138 399.00 | 1 138 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | 8 515.00 | | 4 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 289.00 | 7 422.00 | | 8 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | 2 813.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 14 200.00 | | 10 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 318.00 | 1 239 495.00 | | 1 152 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 079.00 | 1 184 267.00 | | 1 104 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 238.00 | 55 228.00 | | 48 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 663.00 | | 3 138.00 | 249 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 251 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 951.00 | | 3 138.00 | 125 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 885.00 | 11 538.00 | | 73 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 885.00 | 11 538.00 | | 71 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | 916.00 | 4 750.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 916.00 | 4 750.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 916.00 | 4 750.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VC Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |