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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 039.00 | 46 001.00 | 12 038.00 | 58 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 564.00 | 3 818.00 | 54 746.00 | 58 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 315.00 | 51 819.00 | 188 497.00 | 240 315.00 |
BT Marchandises | 84 088.00 | 3 200.00 | 80 888.00 | 84 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
BZ Autres créances | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CF Disponibilités | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 936.00 | 3 200.00 | 228 736.00 | 231 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 251.00 | 55 019.00 | 417 233.00 | 472 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 155 469.00 | 145 651.00 | | 155 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 140.00 | 63 818.00 | | 54 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 289 752.00 | 268 869.00 | | 289 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 172.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 59 823.00 | | 44 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | 33 344.00 | | 28 724.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | 9 971.00 | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 481.00 | 103 311.00 | | 127 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 233.00 | 372 180.00 | | 417 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 099.00 | | 904 099.00 | 904 099.00 |
FG Production vendue services | 222 986.00 | | 222 986.00 | 222 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 085.00 | | 1 127 085.00 | 1 127 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | 1 327.00 | | 2 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 901.00 | 3 258.00 | | 6 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 15 273.00 | | 12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 730.00 | 851 168.00 | | 1 131 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 589.00 | 787 349.00 | | 1 077 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 140.00 | 63 818.00 | | 54 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | 3 406.00 | | 3 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 200.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VC Groupe et associés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VP Divers | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 784.00 | 88 072.00 | 1 712.00 | 89 784.00 |