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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 387.00 | 53 252.00 | 14 135.00 | 67 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 564.00 | 18 633.00 | 39 931.00 | 58 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 663.00 | 73 885.00 | 175 778.00 | 249 663.00 |
BT Marchandises | 172 779.00 | 8 250.00 | 164 529.00 | 172 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
BZ Autres créances | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CF Disponibilités | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 453.00 | 8 250.00 | 352 203.00 | 360 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 117.00 | 82 135.00 | 527 981.00 | 610 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 223 396.00 | 194 489.00 | | 223 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 228.00 | 44 027.00 | | 55 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 117.00 | 17 930.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 353 142.00 | 315 846.00 | | 353 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810.00 | 19 379.00 | | 8 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 116.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 5 932.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | 104 158.00 | | 116 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 067.00 | 26 083.00 | | 28 067.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 18 010.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 840.00 | 173 678.00 | | 174 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 981.00 | 489 524.00 | | 527 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 466.00 | | 5 196.00 | 244 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 754.00 | | 5 196.00 | 120 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 500.00 | 11 384.00 | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 11 384.00 | | 60 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VC Groupe et associés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 161.00 | 86 448.00 | 1 712.00 | 88 161.00 |