| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 2 760.00 | 1 015.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 8 875.00 | 8 263.00 | 17 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 621.00 | 21 565.00 | 78 056.00 | 99 621.00 |
BT Marchandises | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 399.00 | 84 663.00 | 1 133 737.00 | 1 218 399.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CF Disponibilités | 1 165 652.00 | | 1 165 652.00 | 1 165 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 686.00 | 84 663.00 | 2 373 023.00 | 2 457 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 307.00 | 106 228.00 | 2 451 080.00 | 2 557 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
DH Report à nouveau | | -47 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 082.00 | 125 293.00 | | 132 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 145.00 | 106 294.00 | | 232 145.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 651.00 | 21 740.00 | | 15 651.00 |
DO TOTAL (II) | 15 651.00 | 21 740.00 | | 15 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 664.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 2 954.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 453.00 | 1 615 024.00 | | 1 189 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 671.00 | 144 434.00 | | 105 671.00 |
EA Autres dettes | 881 448.00 | 189 793.00 | | 881 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 536.00 | 1 952 869.00 | | 2 179 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 080.00 | 2 104 650.00 | | 2 451 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 536.00 | 1 952 869.00 | | 2 179 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 434.00 | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 742 050.00 | 1 256 500.00 | 9 998 550.00 | 8 742 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 742 050.00 | 1 256 500.00 | 9 998 550.00 | 8 742 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 998 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 864 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 779 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | 5 651.00 | | 3 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 231.00 | 2 706.00 | | 6 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | 8 357.00 | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 643.00 | 39 102.00 | | 38 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 643.00 | 63 266.00 | | 38 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 491.00 | -54 909.00 | | -28 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 560.00 | 1 063.00 | | 50 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 887.00 | 10 817 645.00 | | 10 008 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 805.00 | 10 692 353.00 | | 9 876 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 082.00 | 125 293.00 | | 132 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 494.00 | | 58 127.00 | 41 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | 58 127.00 | 10 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 9 170.00 | | 12 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | 6 923.00 | | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 2 247.00 | | 9 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
6T Sur comptes clients | 54 235.00 | 30 480.00 | 52.00 | 54 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 235.00 | 30 480.00 | 52.00 | 54 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 982.00 | 30 480.00 | 52.00 | 77 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 480.00 | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 453.00 | 1 189 453.00 | | 1 189 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 448.00 | 881 448.00 | | 881 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 697.00 | 58 127.00 | | 68 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 867.00 | | | 1 099 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VP Divers | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 180.00 | 1 291 610.00 | 10 570.00 | 1 302 180.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 536.00 | 2 179 536.00 | | 2 179 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |