| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 408.00 | 367.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 210.00 | 14 733.00 | 3 477.00 | 18 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 915.00 | 28 071.00 | 23 844.00 | 51 915.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 603.00 | 34 381.00 | 225 222.00 | 259 603.00 |
BZ Autres créances | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CF Disponibilités | 256 428.00 | | 256 428.00 | 256 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 364.00 | 34 381.00 | 509 983.00 | 544 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 278.00 | 62 452.00 | 533 827.00 | 596 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 415.00 | 136 442.00 | | 151 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 918.00 | 14 973.00 | | -7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 165 497.00 | 173 415.00 | | 165 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 300 191.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 045.00 | 407 643.00 | | 310 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 979.00 | 34 656.00 | | 30 979.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 8 802.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 583.00 | 753 675.00 | | 344 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 827.00 | 950 837.00 | | 533 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 583.00 | 753 675.00 | | 344 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 191.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 257.00 | 308 165.00 | 2 221 422.00 | 1 913 257.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 577.00 | 308 165.00 | 2 221 742.00 | 1 913 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 336.00 | 329.00 | | 11 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 3 140.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 586.00 | 3 469.00 | | 23 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 6 228.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | 3 140.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 9 368.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 186.00 | -5 899.00 | | 20 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 545.00 | 3 130 033.00 | | 2 251 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 463.00 | 3 115 060.00 | | 2 259 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 918.00 | 14 973.00 | | -7 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 51 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 21 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 778.00 | 2 133.00 | 840.00 | 26 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | 2 133.00 | 840.00 | 16 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
6T Sur comptes clients | 31 499.00 | 3 222.00 | 341.00 | 31 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 499.00 | 3 222.00 | 341.00 | 31 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 246.00 | 3 222.00 | 341.00 | 55 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 222.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 222 969.00 | 222 969.00 | | 222 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VB T. V. A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 936.00 | 287 936.00 | | 287 936.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 583.00 | 344 583.00 | | 344 583.00 |