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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 2 936.00 | 840.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 10 213.00 | 6 926.00 | 17 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 494.00 | 23 078.00 | 63 416.00 | 86 494.00 |
BT Marchandises | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 238.00 | 94 100.00 | 1 064 138.00 | 1 158 238.00 |
BZ Autres créances | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CF Disponibilités | 834 565.00 | | 834 565.00 | 834 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 482.00 | 94 100.00 | 1 958 382.00 | 2 052 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 976.00 | 117 179.00 | 2 021 798.00 | 2 138 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 145.00 | 78 063.00 | | 166 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 921.00 | 132 082.00 | | 43 921.00 |
DL TOTAL (I) | 232 066.00 | 232 145.00 | | 232 066.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 684.00 | 15 651.00 | | 8 684.00 |
DO TOTAL (II) | 8 684.00 | 15 651.00 | | 8 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 581.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 572.00 | 1 189 453.00 | | 1 116 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 079.00 | 105 671.00 | | 73 079.00 |
EA Autres dettes | 564 667.00 | 881 448.00 | | 564 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 300.00 | 2 179 536.00 | | 1 757 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 798.00 | 2 451 080.00 | | 2 021 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 300.00 | 2 179 536.00 | | 1 757 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 416.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 884 966.00 | | 9 884 966.00 | 9 884 966.00 |
FG Production vendue services | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 435.00 | | 9 885 435.00 | 9 885 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 848 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 382.00 | |
GE Autres charges | | | 47 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 882 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 3 920.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 10 151.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 38 643.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 38 643.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | -28 491.00 | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 50 560.00 | | 11 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 941 416.00 | 10 008 887.00 | | 9 941 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897 495.00 | 9 876 805.00 | | 9 897 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 921.00 | 132 082.00 | | 43 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 127.00 | 55 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 127.00 | 86 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 565.00 | 1 513.00 | | 21 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 1 513.00 | | 11 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
6T Sur comptes clients | 84 663.00 | 62 382.00 | 52 944.00 | 84 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 663.00 | 62 382.00 | 52 944.00 | 84 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 410.00 | 62 382.00 | 52 944.00 | 108 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 382.00 | 52 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 572.00 | 1 116 572.00 | | 1 116 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 667.00 | 564 667.00 | | 564 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
UX Autres créances clients | 999 811.00 | 999 811.00 | | 999 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 427.00 | 158 427.00 | | 158 427.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 104.00 | 1 195 534.00 | 55 570.00 | 1 251 104.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 300.00 | 1 757 300.00 | | 1 757 300.00 |