| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 093.00 | 682.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 11 704.00 | 7 460.00 | 19 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 839.00 | 24 727.00 | 57 112.00 | 81 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 419.00 | 132 957.00 | 346 463.00 | 479 419.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 101.00 | 132 957.00 | 602 145.00 | 735 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 940.00 | 157 684.00 | 659 257.00 | 816 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 066.00 | 166 145.00 | | 210 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 624.00 | 43 921.00 | | -73 624.00 |
DL TOTAL (I) | 158 442.00 | 232 066.00 | | 158 442.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 714.00 | 8 684.00 | | 714.00 |
DO TOTAL (II) | 714.00 | 8 684.00 | | 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 598.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 574.00 | 1 116 572.00 | | 366 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | 73 079.00 | | 32 001.00 |
EA Autres dettes | 75 194.00 | 564 667.00 | | 75 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 354.00 | 1 757 300.00 | | 476 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 257.00 | 2 021 798.00 | | 659 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 354.00 | 1 757 300.00 | | 476 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 506.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 151.00 | | 4 292 151.00 | 4 292 151.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 151.00 | | 4 292 151.00 | 4 292 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 1 098.00 | | 6 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 593.00 | 1 098.00 | | 89 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 107.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 073.00 | 107.00 | | 70 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 520.00 | 991.00 | | 19 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 975.00 | 9 941 416.00 | | 4 395 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 600.00 | 9 897 495.00 | | 4 469 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 624.00 | 43 921.00 | | -73 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 494.00 | | 114 125.00 | 86 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 780.00 | 48 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 780.00 | 81 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 22 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | | 72 025.00 | 20 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 650.00 | | 42 100.00 | 55 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 078.00 | 2 349.00 | 700.00 | 23 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148.00 | 2 349.00 | 700.00 | 13 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
6T Sur comptes clients | 94 100.00 | 41 857.00 | 3 001.00 | 94 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 100.00 | 41 857.00 | 3 001.00 | 94 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 847.00 | 41 857.00 | 3 001.00 | 117 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 857.00 | 3 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
UX Autres créances clients | 338 569.00 | 338 569.00 | | 338 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VP Divers | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 611.00 | 504 721.00 | 48 890.00 | 553 611.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 354.00 | 476 354.00 | | 476 354.00 |