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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 251.00 | 525.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 235.00 | 13 598.00 | 6 637.00 | 20 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 690.00 | 26 778.00 | 27 911.00 | 54 690.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 862.00 | 31 499.00 | 259 362.00 | 290 862.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 635 706.00 | | 635 706.00 | 635 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 425.00 | 31 499.00 | 922 925.00 | 954 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 114.00 | 58 278.00 | 950 837.00 | 1 009 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 442.00 | 210 066.00 | | 136 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | -73 624.00 | | 14 973.00 |
DL TOTAL (I) | 173 415.00 | 158 442.00 | | 173 415.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 714.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 714.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 191.00 | 200.00 | | 300 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 643.00 | 366 574.00 | | 407 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 656.00 | 32 001.00 | | 34 656.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | 75 194.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 675.00 | 476 354.00 | | 753 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 837.00 | 659 257.00 | | 950 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 675.00 | 476 354.00 | | 753 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 200.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 441.00 | | 3 017 441.00 | 3 017 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 441.00 | | 3 017 441.00 | 3 017 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 102 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 6 260.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 140.00 | 83 333.00 | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | 89 593.00 | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 773.00 | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | 69 300.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 368.00 | 70 073.00 | | 9 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | 19 520.00 | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 033.00 | 4 395 975.00 | | 3 130 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 060.00 | 4 469 600.00 | | 3 115 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973.00 | -73 624.00 | | 14 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 839.00 | | 20 991.00 | 81 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 140.00 | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 140.00 | 54 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 939.00 | | 1 071.00 | 22 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 970.00 | | 19 920.00 | 48 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 727.00 | 2 051.00 | | 24 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | 2 051.00 | | 14 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
6T Sur comptes clients | 132 957.00 | 1 032.00 | 102 489.00 | 132 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 957.00 | 1 032.00 | 102 489.00 | 132 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 704.00 | 1 032.00 | 102 489.00 | 156 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 102 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 643.00 | 407 643.00 | | 407 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 257 049.00 | 257 049.00 | | 257 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VP Divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 188.00 | 318 438.00 | 750.00 | 319 188.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 675.00 | 753 675.00 | | 753 675.00 |