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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 002.00 | 50 211.00 | 15 791.00 | 66 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 688.00 | 99 394.00 | 58 295.00 | 157 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 514.00 | 163 057.00 | 157 457.00 | 320 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BT Marchandises | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 468.00 | | 226 468.00 | 226 468.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CF Disponibilités | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 109.00 | | 457 109.00 | 457 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 623.00 | 163 057.00 | 614 566.00 | 777 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 29 369.00 | 9 057.00 | | 29 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 026.00 | 20 312.00 | | 140 026.00 |
DL TOTAL (I) | 200 195.00 | 60 169.00 | | 200 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 419.00 | 53 918.00 | | 37 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 543.00 | 35 132.00 | | 31 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 503.00 | 98 850.00 | | 73 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 551.00 | 131 205.00 | | 134 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 355.00 | 112 378.00 | | 137 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 371.00 | 431 482.00 | | 414 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 566.00 | 491 651.00 | | 614 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 768.00 | 431 482.00 | | 384 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 636.00 | | 756 636.00 | 756 636.00 |
FG Production vendue services | 1 197 669.00 | | 1 197 669.00 | 1 197 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 305.00 | | 1 954 305.00 | 1 954 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 264.00 | |
GE Autres charges | | | 135 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 933.00 | 14 905.00 | | 12 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 364.00 | 860.00 | | 15 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 030.00 | 860.00 | | 17 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 2 674.00 | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 244.00 | 2 674.00 | | 9 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 786.00 | -1 814.00 | | 7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 603.00 | -1 807.00 | | 22 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 803.00 | 1 745 953.00 | | 1 984 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 777.00 | 1 725 641.00 | | 1 844 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 026.00 | 20 312.00 | | 140 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 569.00 | 15 976.00 | | 16 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 472.00 | | 55 149.00 | 271 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 108.00 | | 320 513.00 | 6 108.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | | 223 690.00 | 6 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 656.00 | | 55 142.00 | 174 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | 7.00 | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 236.00 | 20 264.00 | 2 443.00 | 145 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 784.00 | 20 264.00 | 2 443.00 | 131 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 226 467.00 | | | 226 467.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 418.00 | 7 815.00 | 29 603.00 | 37 418.00 |
VI Groupe et associés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 954.00 | 272 202.00 | 2 751.00 | 274 954.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 868.00 | 311 264.00 | 29 603.00 | 340 868.00 |