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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 208.00 | 465.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 409.00 | 439.00 | 970.00 | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 913.00 | 65 732.00 | 26 181.00 | 91 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 402.00 | 127 051.00 | 32 351.00 | 159 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 893.00 | 202 610.00 | 145 283.00 | 347 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
BT Marchandises | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 507.00 | | 434 507.00 | 434 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 401.00 | 202 610.00 | 579 790.00 | 782 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 119 136.00 | 169 395.00 | | 119 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655.00 | -50 259.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 152 591.00 | 149 936.00 | | 152 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 850.00 | 78 603.00 | | 52 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 915.00 | 31 552.00 | | 33 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 870.00 | 83 105.00 | | 117 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 259.00 | 97 908.00 | | 105 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 728.00 | 110 737.00 | | 87 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 200.00 | 401 905.00 | | 427 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 790.00 | 551 841.00 | | 579 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 280.00 | | | 391 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 748.00 | | 6 145.00 | 341 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 187.00 | | 4 536.00 | 248 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | 1 609.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 180.00 | 27 429.00 | | 175 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 407.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 200.00 | 27 022.00 | | 166 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 202 552.00 | 202 552.00 | | 202 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 850.00 | 16 930.00 | 35 920.00 | 52 850.00 |
VI Groupe et associés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 273.00 | 237 602.00 | 4 677.00 | 242 273.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 329.00 | 273 409.00 | 35 920.00 | 309 329.00 |