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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 722.00 | 41 955.00 | 80 768.00 | 122 722.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 122 722.00 | 41 955.00 | 80 768.00 | 122 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
084 Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
110 Total général Actif | 152 152.00 | 41 955.00 | 110 197.00 | 152 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 988.00 | 74 253.00 | | 89 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 628.00 | 3 177.00 | | 7 628.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 630.00 | 77 431.00 | | 97 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 898.00 | 25 309.00 | | 30 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | -1 765.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 30 168.00 | 25 852.00 | | 30 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 231.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 840.00 | 14 193.00 | | 24 840.00 |
252 Charges sociales | 6 653.00 | 5 869.00 | | 6 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 799.00 | 10 371.00 | | 11 799.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 565.00 | 80 092.00 | | 104 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 935.00 | -2 661.00 | | -6 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 49.00 | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -667.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 166.00 | -2 043.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 297.00 | | | 6 297.00 |