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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 854.00 | 83 517.00 | 109 337.00 | 192 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 854.00 | 83 517.00 | 109 337.00 | 192 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
110 Total général Actif | 199 649.00 | 83 517.00 | 116 132.00 | 199 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 108.00 | | | 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 365.00 | 101 424.00 | | 107 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 371.00 | 102 424.00 | | 107 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 836.00 | 32 898.00 | | 31 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | 2 833.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 36 061.00 | 22 837.00 | | 36 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 450.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 078.00 | 24 398.00 | | 18 078.00 |
252 Charges sociales | 8 705.00 | 5 401.00 | | 8 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 475.00 | 14 088.00 | | 27 475.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 130.00 | 102 956.00 | | 121 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 758.00 | -533.00 | | -13 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 377.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10.00 | 7.00 | | -10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 974.00 | | | 8 974.00 |