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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 391.00 | 123 098.00 | 81 293.00 | 204 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 391.00 | 123 098.00 | 81 293.00 | 204 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
110 Total général Actif | 215 292.00 | 123 098.00 | 92 194.00 | 215 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 838.00 | 129 941.00 | | 148 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 471.00 | 31 036.00 | | 22 471.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 309.00 | 160 993.00 | | 171 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 029.00 | 38 233.00 | | 41 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 849.00 | 1 949.00 | | -2 849.00 |
242 Autres charges externes. | 78 440.00 | 53 099.00 | | 78 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 891.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 938.00 | 32 634.00 | | 18 938.00 |
252 Charges sociales | 9 477.00 | 5 524.00 | | 9 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 836.00 | 28 306.00 | | 27 836.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 81.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 546.00 | 160 717.00 | | 173 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 237.00 | 276.00 | | -2 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 715.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 543.00 | -439.00 | | -1 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 062.00 | | | 217 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |