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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 062.00 | 111 823.00 | 105 238.00 | 217 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 062.00 | 111 823.00 | 105 238.00 | 217 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
072 Créances – Autres | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
084 Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
110 Total général Actif | 235 543.00 | 111 823.00 | 123 719.00 | 235 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 023.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 121 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 941.00 | 107 365.00 | | 129 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 993.00 | 107 371.00 | | 160 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 233.00 | 31 836.00 | | 38 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 949.00 | -1 950.00 | | 1 949.00 |
242 Autres charges externes. | 53 099.00 | 36 061.00 | | 53 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 875.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 634.00 | 18 078.00 | | 32 634.00 |
252 Charges sociales | 5 524.00 | 8 705.00 | | 5 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 306.00 | 27 475.00 | | 28 306.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 717.00 | 121 130.00 | | 160 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 276.00 | -13 758.00 | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 700.00 | | |
294 Charges financières | 715.00 | 952.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -439.00 | -10.00 | | -439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 854.00 | | | 192 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 791.00 | | | 10 791.00 |