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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 000.00 | 56 043.00 | 133 957.00 | 190 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 000.00 | 56 043.00 | 133 957.00 | 190 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
084 Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
110 Total général Actif | 212 085.00 | 56 043.00 | 156 042.00 | 212 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 424.00 | 89 988.00 | | 101 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 628.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 424.00 | 97 630.00 | | 102 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 898.00 | 30 898.00 | | 32 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 833.00 | -108.00 | | 2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 22 837.00 | 30 168.00 | | 22 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 315.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 398.00 | 24 840.00 | | 24 398.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | 6 653.00 | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 088.00 | 11 799.00 | | 14 088.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 956.00 | 104 565.00 | | 102 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -533.00 | -6 935.00 | | -533.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 400.00 | | |
294 Charges financières | 377.00 | 899.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | 1 166.00 | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 864.00 | | | 5 864.00 |