| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 2 561.00 | 1 533.00 | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 690.00 | 22 415.00 | 65 275.00 | 87 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 988.00 | 110 077.00 | 14 911.00 | 124 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 300.00 | 135 052.00 | 110 248.00 | 245 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 784.00 | | 214 784.00 | 214 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 867.00 | 229 165.00 | 1 886 702.00 | 2 115 867.00 |
BZ Autres créances | 674 029.00 | | 674 029.00 | 674 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CF Disponibilités | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 239.00 | 229 165.00 | 3 030 074.00 | 3 259 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 539.00 | 364 217.00 | 3 140 322.00 | 3 504 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 2 810.00 | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 159 239.00 | 80 171.00 | | 159 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 817.00 | 83 230.00 | | 40 817.00 |
DL TOTAL (I) | 407 028.00 | 366 211.00 | | 407 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 276.00 | 205 803.00 | | 146 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 1 026.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 886.00 | 1 015 166.00 | | 1 422 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 707.00 | 471 785.00 | | 384 707.00 |
EA Autres dettes | 778 879.00 | 645 440.00 | | 778 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 294.00 | 2 339 220.00 | | 2 733 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 322.00 | 2 705 431.00 | | 3 140 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 294.00 | 2 259 279.00 | | 2 733 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 703 796.00 | | 4 703 796.00 | 4 703 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 796.00 | | 4 703 796.00 | 4 703 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 133.00 | 30 300.00 | | 119 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 133.00 | 30 300.00 | | 119 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 255.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 189.00 | 28 582.00 | | 59 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 161.00 | 28 837.00 | | 62 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 972.00 | 1 463.00 | | 56 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 18 738.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 141.00 | 4 594 759.00 | | 5 242 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 324.00 | 4 511 529.00 | | 5 201 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 817.00 | 83 230.00 | | 40 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 2 700.00 | | 1 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 225.00 | 1 604.00 | | 17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 759.00 | | 86 231.00 | 231 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 28 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 689.00 | 245 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 189.00 | 212 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | 3 424.00 | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 910.00 | | 76 957.00 | 207 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 179.00 | | 5 850.00 | 23 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 834.00 | 27 219.00 | 13 001.00 | 120 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 1 891.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 164.00 | 25 328.00 | 13 001.00 | 120 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 693.00 | 229 165.00 | 187 693.00 | 187 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 693.00 | 229 165.00 | 187 693.00 | 187 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 693.00 | 229 165.00 | 187 693.00 | 187 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 165.00 | 187 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 886.00 | 1 422 886.00 | | 1 422 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 879.00 | 778 879.00 | | 778 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 985.00 | | | 1 840 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 882.00 | | | 274 882.00 |
VB T. V. A. | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
VC Groupe et associés | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 278.00 | 54 257.00 | 63 020.00 | 117 278.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 132.00 | | | 237 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 610.00 | 2 821 610.00 | | 2 821 610.00 |
VW T.V.A. | 239 933.00 | 239 933.00 | | 239 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 294.00 | 2 670 273.00 | 63 020.00 | 2 733 294.00 |